Cartera

Posiciones

Valoración a precio de mercado en vivo

Por sector

Banca 29,62 %

Logistica 9,98 %

Cripto 4,3 %

Empresa	Acciones	P. medio	P. actual	P&L	Valor	Peso
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA.MC · BME	3.64	24,68 €	24,66 €	-0,08 % -0,07 €	89,76 €	29,62 %
Deutsche Post AG DHL.DE · Xetra	0.54	55,32 €	56,00 €	1,23 % +0,37 €	30,24 €	9,98 %
Solana SOL-EUR · Cripto	0.09	93,74 €	97,91 €	4,45 % +0,38 €	8,81 €	2,91 %
BNB BNB-EUR · Cripto	0.006350000000000003	601,34 €	664,77 €	10,55 % +0,40 €	4,22 €	1,39 %

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

BBVA.MC · BME

89,76 €

29,62 % peso

Acciones 3.64

P. medio 24,68 €

P. actual 24,66 €

P&L no realizado -0,07 € (-0,08 %)

Deutsche Post AG

DHL.DE · Xetra

30,24 €

9,98 % peso

Acciones 0.54

P. medio 55,32 €

P. actual 56,00 €

P&L no realizado +0,37 € (1,23 %)

Solana

SOL-EUR · Cripto

8,81 €

2,91 % peso

Acciones 0.09

P. medio 93,74 €

P. actual 97,91 €

P&L no realizado +0,38 € (4,45 %)

BNB

BNB-EUR · Cripto

4,22 €

1,39 % peso

Acciones 0.006350000000000003

P. medio 601,34 €

P. actual 664,77 €

P&L no realizado +0,40 € (10,55 %)

Tesis, argumentos y valoración

BBVA.MC Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

62/100 +6.8%

BBVA en tendencia alcista fuerte (ADX 26.6). Momentum positivo con MACD creciendo y OBV en maximos. Alineamiento alcista de medias (EMA20>EMA50>EMA200). Banco espanol con presencia en mercados emergentes (Mexico).

RSI 70.7 indica sobrecompra - el stock ha subido un 25% sobre EMA200. Podria haber pullback antes de continuar. Entrada tardia en la tendencia.

Catalizadores

Resultados solidos, tipos de interes estables, crecimiento Mexico

Riesgos

Sobrecompra RSI, correccion tecnica, riesgo regulatorio bancario, exposicion mercados emergentes

Valor razonable: 26,33 € +6.8% upside

SOL-EUR Solana

5/100

Momentum alcista fuerte de Solana: ADX 39.9 con tendencia intacta (precio +32% sobre EMA50), OBV maximo 20d, MACD histograma positivo y creciendo. Lider del sector cripto junto a BTC. Entrada pequena (~8.4 EUR, ~4% equity) por regla de poco capital + buffer de cash 50 EUR.

RSI 86.5 = sobrecompra extrema (muy por encima del umbral 75 que ya disparo venta parcial en BNB). Precio 32% sobre EMA50: alta probabilidad de pullback correctivo. Correlacion alta con BNB (ya expuestos). Entrada tardia en el impulso.

Catalizadores

Momentum sectorial cripto (BTC/ETH/SOL con ADX>38), OBV maximo 20d, continuacion de tendencia tras breakout

Riesgos

Sobrecompra RSI 86.5, extension +32% sobre EMA50, ATR 4%/dia, correlacion con BNB, gap de fin de semana sin stop activo

BNB-EUR BNB

5/100

Entrada momentum: BNB en tendencia alcista confirmada (ADX 31.9, OBV maximo 20d, MACD creciendo). Elegido entre BTC/SOL/BNB (todos 5/8) por menor extension sobre EMA50 (+13.8% vs +16.7% BTC y +20.2% SOL) y stop ATR mas estrecho (5.2% vs 5.6%/7.4%). Sizing 25 EUR (~12% equity) por regla de poco capital (<500 EUR).

RSI 83.7 = sobrecompra extrema; riesgo de pullback inmediato tras entrada. Las 3 señales BUY de hoy son todas cripto correlacionadas (movimiento unico del sector). Entrada tardia en el impulso.

Catalizadores

Momentum sectorial cripto (BTC liderando con ADX 30), volumen acumulandose (OBV max), tendencia primaria recien girada al alza sobre EMA50

Riesgos

Sobrecompra RSI, volatilidad extrema ATR 15.5 (2.6% diario), reversion corrrectiva, correlacion con BTC (caida de BTC arrastra BNB), gap de fin de semana sin stop activo